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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.323800001.32380000
2024-02-08 1.324300001.32430000
2024-02-07 1.322200001.32220000
2024-02-06 1.280700001.28070000
2024-02-05 1.204900001.20490000
2024-02-02 1.201200001.20120000
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2024-01-31 1.235200001.23520000
2024-01-30 1.276000001.27600000
2024-01-29 1.302600001.30260000
2024-01-26 1.327700001.32770000
2024-01-25 1.375100001.37510000
2024-01-24 1.354600001.35460000
2024-01-23 1.342600001.34260000
2024-01-22 1.323600001.32360000
2024-01-19 1.373700001.37370000
2024-01-18 1.389600001.38960000
2024-01-17 1.376200001.37620000
2024-01-16 1.412400001.41240000
2024-01-15 1.419000001.41900000
2024-01-12 1.406200001.40620000
2024-01-11 1.422000001.42200000
2024-01-10 1.411800001.41180000
2024-01-09 1.404000001.40400000
2024-01-08 1.389000001.38900000
2024-01-05 1.406500001.40650000
2024-01-04 1.440300001.44030000
2024-01-03 1.457000001.45700000
2024-01-02 1.460100001.46010000
2023-12-31 1.479700001.47970000
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