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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.39650000
1.39650000
2024-03-15
1.38240000
1.38240000
2024-03-14
1.37870000
1.37870000
2024-03-13
1.38490000
1.38490000
2024-03-12
1.38150000
1.38150000
2024-03-11
1.36920000
1.36920000
2024-03-08
1.33840000
1.33840000
2024-03-07
1.33420000
1.33420000
2024-03-06
1.36810000
1.36810000
2024-03-05
1.37190000
1.37190000
2024-03-04
1.38130000
1.38130000
2024-03-01
1.36260000
1.36260000
2024-02-29
1.36940000
1.36940000
2024-02-28
1.34040000
1.34040000
2024-02-27
1.36010000
1.36010000
2024-02-26
1.33800000
1.33800000
2024-02-23
1.33300000
1.33300000
2024-02-22
1.33300000
1.33300000
2024-02-21
1.33550000
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2024-02-20
1.33740000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.32430000
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2024-02-07
1.32220000
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2024-02-06
1.28070000
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2024-02-05
1.20490000
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2024-02-02
1.20120000
1.20120000
2024-02-01
1.24460000
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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