招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-02-05	0.97260000	0.97260000
2018-02-02	0.97920000	0.97920000
2018-01-26	1.00570000	1.00570000
2018-01-19	1.00670000	1.00670000
2018-01-12	1.00960000	1.00960000
2018-01-05	1.00490000	1.00490000
2017-12-31	1.00140000	1.00140000
2017-12-29	1.00140000	1.00140000
2017-12-22	1.00160000	1.00160000
2017-12-15	0.99920000	0.99920000
2017-12-08	0.99980000	0.99980000
2017-12-04	1.00000000	1.00000000

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