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嘉實醫藥健康股票A 005303
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-12 1.036300001.03630000
2018-03-09 1.030500001.03050000
2018-03-08 1.026100001.02610000
2018-03-07 1.009400001.00940000
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2018-02-28 0.982100000.98210000
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2018-02-26 0.989300000.98930000
2018-02-23 0.980300000.98030000
2018-02-22 0.980400000.98040000
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2018-02-13 0.963200000.96320000
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2018-01-26 1.005700001.00570000
2018-01-19 1.006700001.00670000
2018-01-12 1.009600001.00960000
2018-01-05 1.004900001.00490000
2017-12-31 1.001400001.00140000
2017-12-29 1.001400001.00140000
2017-12-22 1.001600001.00160000
2017-12-15 0.999200000.99920000
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