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安信恒利增強債券C 005272
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.045900001.04590000
2024-04-29 1.043600001.04360000
2024-04-26 1.042400001.04240000
2024-04-25 1.042000001.04200000
2024-04-24 1.040800001.04080000
2024-04-23 1.041100001.04110000
2024-04-22 1.041700001.04170000
2024-04-19 1.042800001.04280000
2024-04-18 1.043600001.04360000
2024-04-17 1.043000001.04300000
2024-04-16 1.037200001.03720000
2024-04-15 1.043600001.04360000
2024-04-12 1.047800001.04780000
2024-04-11 1.047300001.04730000
2024-04-10 1.046600001.04660000
2024-04-09 1.049800001.04980000
2024-04-08 1.046900001.04690000
2024-04-03 1.049900001.04990000
2024-04-02 1.048500001.04850000
2024-04-01 1.047300001.04730000
2024-03-31 1.045700001.04570000
2024-03-29 1.045700001.04570000
2024-03-28 1.044800001.04480000
2024-03-27 1.044600001.04460000
2024-03-26 1.046900001.04690000
2024-03-25 1.048700001.04870000
2024-03-22 1.051800001.05180000
2024-03-21 1.055500001.05550000
2024-03-20 1.055300001.05530000
2024-03-19 1.054000001.05400000
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