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國都多策略混合 005264
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-30 1.016200001.01620000
2018-07-27 1.019200001.01920000
2018-07-26 1.020400001.02040000
2018-07-25 1.024000001.02400000
2018-07-24 1.023500001.02350000
2018-07-23 1.021900001.02190000
2018-07-20 1.023300001.02330000
2018-07-19 1.023200001.02320000
2018-07-18 1.024100001.02410000
2018-07-17 1.024700001.02470000
2018-07-16 1.025400001.02540000
2018-07-13 1.025800001.02580000
2018-07-12 1.023700001.02370000
2018-07-11 1.021400001.02140000
2018-07-10 1.022200001.02220000
2018-07-09 1.021500001.02150000
2018-07-06 1.018600001.01860000
2018-07-05 1.018500001.01850000
2018-07-04 1.018700001.01870000
2018-07-03 1.018700001.01870000
2018-07-02 1.018400001.01840000
2018-06-30 1.017700001.01770000
2018-06-29 1.017400001.01740000
2018-06-28 1.016400001.01640000
2018-06-27 1.014100001.01410000
2018-06-26 1.012300001.01230000
2018-06-25 1.001500001.00150000
2018-06-22 1.001400001.00140000
2018-06-15 1.001100001.00110000
2018-06-08 1.000800001.00080000
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