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國都多策略混合 005264
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-04 1.383400001.67000000
2023-07-03 1.368700001.65530000
2023-06-30 1.365900001.65250000
2023-06-29 1.358100001.64470000
2023-06-28 1.355700001.64230000
2023-06-27 1.360900001.64750000
2023-06-26 1.364400001.65100000
2023-06-21 1.401700001.68830000
2023-06-20 1.450300001.73690000
2023-06-19 1.442700001.72930000
2023-06-16 1.420500001.70710000
2023-06-15 1.389300001.67590000
2023-06-14 1.408300001.69490000
2023-06-13 1.392800001.67940000
2023-06-12 1.388500001.67510000
2023-06-09 1.380100001.66670000
2023-06-08 1.362900001.64950000
2023-06-07 1.365000001.65160000
2023-06-06 1.362500001.64910000
2023-06-05 1.382000001.66860000
2023-06-02 1.382800001.66940000
2023-06-01 1.386200001.67280000
2023-05-31 1.387200001.67380000
2023-05-30 1.384100001.67070000
2023-05-29 1.376700001.66330000
2023-05-26 1.373500001.66010000
2023-05-25 1.361600001.64820000
2023-05-24 1.356100001.64270000
2023-05-23 1.363200001.64980000
2023-05-22 1.368500001.65510000
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