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國都多策略混合 005264
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-04-03 1.498300001.78490000
2023-03-31 1.460100001.74670000
2023-03-30 1.449500001.73610000
2023-03-29 1.433500001.72010000
2023-03-28 1.431700001.71830000
2023-03-27 1.445700001.73230000
2023-03-24 1.427100001.71370000
2023-03-23 1.423300001.70990000
2023-03-22 1.412300001.69890000
2023-03-21 1.405600001.69220000
2023-03-20 1.400100001.68670000
2023-03-17 1.400400001.68700000
2023-03-16 1.399000001.68560000
2023-03-15 1.435300001.72190000
2023-03-14 1.429900001.71650000
2023-03-13 1.422100001.70870000
2023-03-10 1.420400001.70700000
2023-03-09 1.434000001.72060000
2023-03-08 1.435700001.72230000
2023-03-07 1.442500001.72910000
2023-03-06 1.463500001.75010000
2023-03-03 1.457800001.74440000
2023-03-02 1.453800001.74040000
2023-03-01 1.469000001.75560000
2023-02-28 1.467700001.75430000
2023-02-27 1.462000001.74860000
2023-02-24 1.474300001.76090000
2023-02-23 1.482500001.76910000
2023-02-22 1.479500001.76610000
2023-02-21 1.479000001.76560000
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