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國泰可轉債債券 005246
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.301100001.30110000
2024-04-29 1.294000001.29400000
2024-04-26 1.276400001.27640000
2024-04-25 1.265400001.26540000
2024-04-24 1.263100001.26310000
2024-04-23 1.257600001.25760000
2024-04-22 1.257800001.25780000
2024-04-19 1.260300001.26030000
2024-04-18 1.267400001.26740000
2024-04-17 1.264000001.26400000
2024-04-16 1.246700001.24670000
2024-04-15 1.259500001.25950000
2024-04-12 1.261800001.26180000
2024-04-11 1.258500001.25850000
2024-04-10 1.256900001.25690000
2024-04-09 1.263300001.26330000
2024-04-08 1.254700001.25470000
2024-04-03 1.263400001.26340000
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2024-04-01 1.266800001.26680000
2024-03-31 1.251200001.25120000
2024-03-29 1.251300001.25130000
2024-03-28 1.245900001.24590000
2024-03-27 1.238000001.23800000
2024-03-26 1.252000001.25200000
2024-03-25 1.253100001.25310000
2024-03-22 1.260800001.26080000
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2024-03-20 1.270600001.27060000
2024-03-19 1.266900001.26690000
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