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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-17 1.037900001.03790000
2020-08-14 1.023700001.02370000
2020-08-13 1.009600001.00960000
2020-08-12 1.006200001.00620000
2020-08-11 1.016100001.01610000
2020-08-10 1.033900001.03390000
2020-08-07 1.024400001.02440000
2020-08-06 1.038700001.03870000
2020-08-05 1.061700001.06170000
2020-08-04 1.049000001.04900000
2020-08-03 1.062200001.06220000
2020-07-31 1.042100001.04210000
2020-07-30 1.033900001.03390000
2020-07-29 1.049500001.04950000
2020-07-28 1.018400001.01840000
2020-07-27 1.000600001.00060000
2020-07-24 1.001000001.00100000
2020-07-23 1.048700001.04870000
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2020-07-21 1.055900001.05590000
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2020-07-17 1.031700001.03170000
2020-07-16 1.020000001.02000000
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2020-07-14 1.097300001.09730000
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2020-07-09 1.074100001.07410000
2020-07-08 1.041300001.04130000
2020-07-07 1.029800001.02980000
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