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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-28	0.96360000	0.96360000
2020-09-25	0.96970000	0.96970000
2020-09-24	0.96900000	0.96900000
2020-09-23	0.98860000	0.98860000
2020-09-22	0.97790000	0.97790000
2020-09-21	0.99200000	0.99200000
2020-09-18	1.00030000	1.00030000
2020-09-17	0.98680000	0.98680000
2020-09-16	0.98780000	0.98780000
2020-09-15	0.99680000	0.99680000
2020-09-14	0.99380000	0.99380000
2020-09-11	0.98730000	0.98730000
2020-09-10	0.97250000	0.97250000
2020-09-09	0.99880000	0.99880000
2020-09-08	1.02950000	1.02950000
2020-09-07	1.02180000	1.02180000
2020-09-04	1.04230000	1.04230000
2020-09-03	1.04790000	1.04790000
2020-09-02	1.06200000	1.06200000
2020-09-01	1.05500000	1.05500000
2020-08-31	1.05440000	1.05440000
2020-08-28	1.06710000	1.06710000
2020-08-27	1.05150000	1.05150000
2020-08-26	1.04750000	1.04750000
2020-08-25	1.05840000	1.05840000
2020-08-24	1.05790000	1.05790000
2020-08-21	1.04160000	1.04160000
2020-08-20	1.01310000	1.01310000
2020-08-19	1.01030000	1.01030000
2020-08-18	1.03600000	1.03600000

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