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海富通聚優精選混合(FOF) 005220
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 1.191400001.19140000
2024-04-26 1.188800001.18880000
2024-04-25 1.178200001.17820000
2024-04-24 1.176400001.17640000
2024-04-23 1.169200001.16920000
2024-04-22 1.184500001.18450000
2024-04-19 1.195800001.19580000
2024-04-18 1.197600001.19760000
2024-04-17 1.195500001.19550000
2024-04-16 1.179200001.17920000
2024-04-15 1.194800001.19480000
2024-04-12 1.183200001.18320000
2024-04-11 1.183900001.18390000
2024-04-10 1.179900001.17990000
2024-04-09 1.181400001.18140000
2024-04-08 1.181000001.18100000
2024-04-03 1.187400001.18740000
2024-04-02 1.181500001.18150000
2024-04-01 1.181800001.18180000
2024-03-31 1.171100001.17110000
2024-03-29 1.171100001.17110000
2024-03-28 1.158700001.15870000
2024-03-27 1.149100001.14910000
2024-03-26 1.160300001.16030000
2024-03-25 1.162200001.16220000
2024-03-22 1.167100001.16710000
2024-03-21 1.177100001.17710000
2024-03-20 1.177600001.17760000
2024-03-19 1.175500001.17550000
2024-03-18 1.180600001.18060000
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