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華夏睿磐泰利混合A 005177
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.33780000
1.39900000
2024-03-29
1.33770000
1.39890000
2024-03-28
1.33540000
1.39660000
2024-03-27
1.33350000
1.39470000
2024-03-26
1.33670000
1.39790000
2024-03-25
1.33620000
1.39740000
2024-03-22
1.33830000
1.39950000
2024-03-21
1.34060000
1.40180000
2024-03-20
1.34040000
1.40160000
2024-03-19
1.33900000
1.40020000
2024-03-18
1.33930000
1.40050000
2024-03-15
1.33700000
1.39820000
2024-03-14
1.33570000
1.39690000
2024-03-13
1.33640000
1.39760000
2024-03-12
1.33690000
1.39810000
2024-03-11
1.33960000
1.40080000
2024-03-08
1.33940000
1.40060000
2024-03-07
1.33880000
1.40000000
2024-03-06
1.33880000
1.40000000
2024-03-05
1.33770000
1.39890000
2024-03-04
1.33730000
1.39850000
2024-03-01
1.33650000
1.39770000
2024-02-29
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2024-02-20
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