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富榮富安債券C 005174
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-26 0.989400001.03720000
2022-04-25 0.989500001.03730000
2022-04-22 0.990600001.03840000
2022-04-21 0.990800001.03860000
2022-04-20 0.991300001.03910000
2022-04-19 0.991900001.03970000
2022-04-18 0.992300001.04010000
2022-04-15 0.991600001.03940000
2022-04-14 0.991500001.03930000
2022-04-13 0.990900001.03870000
2022-04-12 0.991400001.03920000
2022-04-11 0.990700001.03850000
2022-04-08 0.992000001.03980000
2022-04-07 0.992100001.03990000
2022-04-06 0.992500001.04030000
2022-04-01 0.992500001.04030000
2022-03-31 0.991900001.03970000
2022-03-30 0.992400001.04020000
2022-03-29 0.990900001.03870000
2022-03-28 0.991200001.03900000
2022-03-25 0.991500001.03930000
2022-03-24 0.987200001.03500000
2022-03-23 0.987600001.03540000
2022-03-22 0.987300001.03510000
2022-03-21 0.987600001.03540000
2022-03-18 0.987100001.03490000
2022-03-17 0.986800001.03460000
2022-03-16 0.986000001.03380000
2022-03-15 0.989400001.03720000
2022-03-14 0.994700001.04250000
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