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富榮富安債券A 005173
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-26 0.990000001.03830000
2022-04-25 0.990100001.03840000
2022-04-22 0.991100001.03940000
2022-04-21 0.991300001.03960000
2022-04-20 0.991800001.04010000
2022-04-19 0.992300001.04060000
2022-04-18 0.992700001.04100000
2022-04-15 0.992100001.04040000
2022-04-14 0.991900001.04020000
2022-04-13 0.991300001.03960000
2022-04-12 0.991800001.04010000
2022-04-11 0.991100001.03940000
2022-04-08 0.992400001.04070000
2022-04-07 0.992400001.04070000
2022-04-06 0.992800001.04110000
2022-04-01 0.992700001.04100000
2022-03-31 0.992200001.04050000
2022-03-30 0.992600001.04090000
2022-03-29 0.991200001.03950000
2022-03-28 0.991500001.03980000
2022-03-25 0.991700001.04000000
2022-03-24 0.987400001.03570000
2022-03-23 0.987700001.03600000
2022-03-22 0.987400001.03570000
2022-03-21 0.987800001.03610000
2022-03-18 0.987200001.03550000
2022-03-17 0.986900001.03520000
2022-03-16 0.986100001.03440000
2022-03-15 0.989500001.03780000
2022-03-14 0.994800001.04310000
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