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華夏睿磐泰榮混合C 005141
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.26650000
1.38050000
2024-04-29
1.26590000
1.37990000
2024-04-26
1.26530000
1.37930000
2024-04-25
1.26530000
1.37930000
2024-04-24
1.26550000
1.37950000
2024-04-23
1.26520000
1.37920000
2024-04-22
1.26630000
1.38030000
2024-04-19
1.26680000
1.38080000
2024-04-18
1.26620000
1.38020000
2024-04-17
1.26550000
1.37950000
2024-04-16
1.26150000
1.37550000
2024-04-15
1.26430000
1.37830000
2024-04-12
1.26300000
1.37700000
2024-04-11
1.26210000
1.37610000
2024-04-10
1.26030000
1.37430000
2024-04-09
1.26110000
1.37510000
2024-04-08
1.26060000
1.37460000
2024-04-03
1.26140000
1.37540000
2024-04-02
1.26050000
1.37450000
2024-04-01
1.26040000
1.37440000
2024-03-31
1.25690000
1.37090000
2024-03-29
1.25690000
1.37090000
2024-03-28
1.25410000
1.36810000
2024-03-27
1.25080000
1.36480000
2024-03-26
1.25620000
1.37020000
2024-03-25
1.25600000
1.37000000
2024-03-22
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1.37350000
2024-03-21
1.26340000
1.37740000
2024-03-20
1.26330000
1.37730000
2024-03-19
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