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興業量化精選靈活配置混合A 005133
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-03 0.961100000.96110000
2018-04-02 0.967400000.96740000
2018-03-31 0.968900000.96890000
2018-03-30 0.968900000.96890000
2018-03-29 0.965000000.96500000
2018-03-28 0.952100000.95210000
2018-03-27 0.961300000.96130000
2018-03-26 0.946900000.94690000
2018-03-23 0.942100000.94210000
2018-03-22 0.970800000.97080000
2018-03-21 0.973900000.97390000
2018-03-20 0.977000000.97700000
2018-03-19 0.976000000.97600000
2018-03-16 0.974400000.97440000
2018-03-15 0.977900000.97790000
2018-03-14 0.977800000.97780000
2018-03-13 0.981500000.98150000
2018-03-12 0.984100000.98410000
2018-03-09 0.981500000.98150000
2018-03-08 0.977700000.97770000
2018-03-07 0.974600000.97460000
2018-03-06 0.978500000.97850000
2018-03-02 0.972800000.97280000
2018-02-23 0.960200000.96020000
2018-02-14 0.941000000.94100000
2018-02-09 0.920700000.92070000
2018-02-02 0.985400000.98540000
2018-01-26 1.012900001.01290000
2018-01-19 1.002500001.00250000
2018-01-12 1.000500001.00050000
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