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基金凈值

興業量化精選靈活配置混合A 005133

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-30	1.15730000	1.15730000
2020-10-29	1.15740000	1.15740000
2020-10-28	1.15730000	1.15730000
2020-10-27	1.15830000	1.15830000
2020-10-26	1.15840000	1.15840000
2020-10-23	1.15850000	1.15850000
2020-10-22	1.15780000	1.15780000
2020-10-21	1.15660000	1.15660000
2020-10-20	1.15660000	1.15660000
2020-10-19	1.15660000	1.15660000
2020-10-16	1.15660000	1.15660000
2020-10-15	1.15660000	1.15660000
2020-10-14	1.15660000	1.15660000
2020-10-13	1.15660000	1.15660000
2020-10-12	1.15660000	1.15660000
2020-10-09	1.15650000	1.15650000
2020-09-30	1.15630000	1.15630000
2020-09-29	1.15630000	1.15630000
2020-09-28	1.15630000	1.15630000
2020-09-25	1.15630000	1.15630000
2020-09-24	1.15630000	1.15630000
2020-09-23	1.15630000	1.15630000
2020-09-22	1.15630000	1.15630000
2020-09-21	1.15630000	1.15630000
2020-09-18	1.15630000	1.15630000
2020-09-17	1.15640000	1.15640000
2020-09-16	1.16010000	1.16010000
2020-09-15	1.16400000	1.16400000
2020-09-14	1.15700000	1.15700000
2020-09-11	1.14980000	1.14980000

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