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華夏永康添福混合A 005128
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-23 1.005200001.00520000
2018-03-22 1.009200001.00920000
2018-03-21 1.009800001.00980000
2018-03-20 1.010000001.01000000
2018-03-19 1.009800001.00980000
2018-03-16 1.009400001.00940000
2018-03-15 1.010100001.01010000
2018-03-14 1.008800001.00880000
2018-03-13 1.009100001.00910000
2018-03-12 1.009800001.00980000
2018-03-09 1.008500001.00850000
2018-03-08 1.008000001.00800000
2018-03-07 1.006500001.00650000
2018-03-06 1.006000001.00600000
2018-03-05 1.003900001.00390000
2018-03-02 1.001900001.00190000
2018-03-01 1.001900001.00190000
2018-02-23 1.001500001.00150000
2018-02-14 1.000800001.00080000
2018-02-09 0.999800000.99980000
2018-02-02 0.999900000.99990000
2018-02-01 1.000000001.00000000
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