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平安滬深300指數量化增強A 005113
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13410000
1.13410000
2024-04-29
1.13650000
1.13650000
2024-04-26
1.13070000
1.13070000
2024-04-25
1.11670000
1.11670000
2024-04-24
1.11490000
1.11490000
2024-04-23
1.10740000
1.10740000
2024-04-22
1.11610000
1.11610000
2024-04-19
1.12270000
1.12270000
2024-04-18
1.12730000
1.12730000
2024-04-17
1.12540000
1.12540000
2024-04-16
1.10980000
1.10980000
2024-04-15
1.11980000
1.11980000
2024-04-12
1.09650000
1.09650000
2024-04-11
1.10320000
1.10320000
2024-04-10
1.10120000
1.10120000
2024-04-09
1.11050000
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2024-04-08
1.11320000
1.11320000
2024-04-03
1.12210000
1.12210000
2024-04-02
1.12540000
1.12540000
2024-04-01
1.13060000
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2024-03-31
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2024-03-29
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