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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-26
1.09360000
1.09360000
2024-01-25
1.09440000
1.09440000
2024-01-24
1.08930000
1.08930000
2024-01-23
1.07100000
1.07100000
2024-01-22
1.06730000
1.06730000
2024-01-19
1.10130000
1.10130000
2024-01-18
1.10900000
1.10900000
2024-01-17
1.10910000
1.10910000
2024-01-16
1.12630000
1.12630000
2024-01-15
1.12140000
1.12140000
2024-01-12
1.11460000
1.11460000
2024-01-11
1.11880000
1.11880000
2024-01-10
1.11220000
1.11220000
2024-01-09
1.11120000
1.11120000
2024-01-08
1.10260000
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2024-01-05
1.11830000
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2024-01-04
1.11150000
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2024-01-03
1.10890000
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2024-01-02
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