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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.29560000
1.29560000
2024-04-29
1.26920000
1.26920000
2024-04-26
1.24790000
1.24790000
2024-04-25
1.23540000
1.23540000
2024-04-24
1.23500000
1.23500000
2024-04-23
1.23130000
1.23130000
2024-04-22
1.23870000
1.23870000
2024-04-19
1.24570000
1.24570000
2024-04-18
1.24960000
1.24960000
2024-04-17
1.23100000
1.23100000
2024-04-16
1.20430000
1.20430000
2024-04-15
1.21330000
1.21330000
2024-04-12
1.19480000
1.19480000
2024-04-11
1.18910000
1.18910000
2024-04-10
1.18360000
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2024-04-09
1.19510000
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2024-04-08
1.20110000
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2024-04-03
1.22070000
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2024-04-02
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