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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.93780000
1.19680000
2024-04-25
0.92320000
1.18220000
2024-04-24
0.92190000
1.18090000
2024-04-23
0.91790000
1.17690000
2024-04-22
0.92470000
1.18370000
2024-04-19
0.92910000
1.18810000
2024-04-18
0.94570000
1.20470000
2024-04-17
0.94820000
1.20720000
2024-04-16
0.92040000
1.17940000
2024-04-15
0.94900000
1.20800000
2024-04-12
0.94470000
1.20370000
2024-04-11
0.95440000
1.21340000
2024-04-10
0.95200000
1.21100000
2024-04-09
0.96820000
1.22720000
2024-04-08
0.95330000
1.21230000
2024-04-03
0.97010000
1.22910000
2024-04-02
0.98120000
1.24020000
2024-04-01
0.97880000
1.23780000
2024-03-31
0.95370000
1.21270000
2024-03-29
0.95370000
1.21270000
2024-03-28
0.94450000
1.20350000
2024-03-27
0.93270000
1.19170000
2024-03-26
0.96170000
1.22070000
2024-03-25
0.94930000
1.20830000
2024-03-22
0.96860000
1.22760000
2024-03-21
0.99070000
1.24970000
2024-03-20
0.99740000
1.25640000
2024-03-19
0.99380000
1.25280000
2024-03-18
1.00540000
1.26440000
2024-03-15
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