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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.60060000
1.60060000
2024-03-01
1.59460000
1.59460000
2024-02-29
1.59550000
1.59550000
2024-02-28
1.58710000
1.58710000
2024-02-27
1.59620000
1.59620000
2024-02-26
1.59320000
1.59320000
2024-02-23
1.59500000
1.59500000
2024-02-22
1.59690000
1.59690000
2024-02-21
1.59240000
1.59240000
2024-02-20
1.59330000
1.59330000
2024-02-19
1.58670000
1.58670000
2024-02-08
1.58100000
1.58100000
2024-02-07
1.58040000
1.58040000
2024-02-06
1.56910000
1.56910000
2024-02-05
1.55680000
1.55680000
2024-02-02
1.55780000
1.55780000
2024-02-01
1.55990000
1.55990000
2024-01-31
1.56280000
1.56280000
2024-01-30
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1.56500000
2024-01-29
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