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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.61470000
1.61470000
2024-04-29
1.61240000
1.61240000
2024-04-26
1.62010000
1.62010000
2024-04-25
1.62120000
1.62120000
2024-04-24
1.62210000
1.62210000
2024-04-23
1.62030000
1.62030000
2024-04-22
1.62670000
1.62670000
2024-04-19
1.63060000
1.63060000
2024-04-18
1.62670000
1.62670000
2024-04-17
1.62800000
1.62800000
2024-04-16
1.61640000
1.61640000
2024-04-15
1.62590000
1.62590000
2024-04-12
1.62100000
1.62100000
2024-04-11
1.61610000
1.61610000
2024-04-10
1.61140000
1.61140000
2024-04-09
1.61190000
1.61190000
2024-04-08
1.61170000
1.61170000
2024-04-03
1.61410000
1.61410000
2024-04-02
1.60950000
1.60950000
2024-04-01
1.61010000
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2024-03-31
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2024-03-29
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