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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-25
2.57430000
2.57430000
2020-11-24
2.59540000
2.59540000
2020-11-23
2.59560000
2.59560000
2020-11-20
2.55630000
2.55630000
2020-11-19
2.55430000
2.55430000
2020-11-18
2.53680000
2.53680000
2020-11-17
2.53300000
2.53300000
2020-11-16
2.53270000
2.53270000
2020-11-13
2.51210000
2.51210000
2020-11-12
2.52210000
2.52210000
2020-11-11
2.51250000
2.51250000
2020-11-10
2.55440000
2.55440000
2020-11-09
2.56790000
2.56790000
2020-11-06
2.52100000
2.52100000
2020-11-05
2.51650000
2.51650000
2020-11-04
2.48050000
2.48050000
2020-11-03
2.47480000
2.47480000
2020-11-02
2.47030000
2.47030000
2020-10-30
2.38650000
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2020-10-29
2.34110000
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2020-10-28
2.31570000
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2020-10-27
2.27930000
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2020-10-26
2.25750000
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2020-10-23
2.21980000
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2020-10-22
2.27020000
2.27020000
2020-10-21
2.29500000
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2020-10-20
2.30710000
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2020-10-16
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2020-10-15
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