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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-03 1.030500001.03050000
2017-11-02 1.035300001.03530000
2017-11-01 1.043800001.04380000
2017-10-31 1.045500001.04550000
2017-10-30 1.039400001.03940000
2017-10-27 1.039900001.03990000
2017-10-26 1.042800001.04280000
2017-10-25 1.033800001.03380000
2017-10-24 1.020200001.02020000
2017-10-23 1.018600001.01860000
2017-10-20 1.013300001.01330000
2017-10-19 1.011800001.01180000
2017-10-18 1.016200001.01620000
2017-10-17 1.013400001.01340000
2017-10-16 1.011200001.01120000
2017-10-13 1.011600001.01160000
2017-10-12 1.007100001.00710000
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2017-09-01 1.000100001.00010000
2017-08-31 1.000000001.00000000
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