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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14390000
1.14390000
2024-04-29
1.14650000
1.14650000
2024-04-26
1.14310000
1.14310000
2024-04-25
1.13850000
1.13850000
2024-04-24
1.13490000
1.13490000
2024-04-23
1.13050000
1.13050000
2024-04-22
1.13240000
1.13240000
2024-04-19
1.13140000
1.13140000
2024-04-18
1.13500000
1.13500000
2024-04-17
1.13400000
1.13400000
2024-04-16
1.12680000
1.12680000
2024-04-15
1.13680000
1.13680000
2024-04-12
1.13290000
1.13290000
2024-04-11
1.13440000
1.13440000
2024-04-10
1.13480000
1.13480000
2024-04-09
1.13870000
1.13870000
2024-04-08
1.13600000
1.13600000
2024-04-03
1.14020000
1.14020000
2024-04-02
1.14340000
1.14340000
2024-04-01
1.14580000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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