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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11360000
1.33860000
2024-04-29
1.11310000
1.33810000
2024-04-26
1.11380000
1.33880000
2024-04-25
1.11410000
1.33910000
2024-04-24
1.11410000
1.33910000
2024-04-23
1.11380000
1.33880000
2024-04-22
1.11470000
1.33970000
2024-04-19
1.11510000
1.34010000
2024-04-18
1.11480000
1.33980000
2024-04-17
1.11490000
1.33990000
2024-04-16
1.11340000
1.33840000
2024-04-15
1.11430000
1.33930000
2024-04-12
1.11250000
1.33750000
2024-04-11
1.11250000
1.33750000
2024-04-10
1.11180000
1.33680000
2024-04-09
1.11200000
1.33700000
2024-04-08
1.11200000
1.33700000
2024-04-03
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1.33710000
2024-04-02
1.11180000
1.33680000
2024-04-01
1.11170000
1.33670000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-20
1.11020000
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2024-03-19
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