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匯添富盈潤混合A 004946
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.383200001.42620000
2024-04-29 1.381200001.42420000
2024-04-26 1.384100001.42710000
2024-04-25 1.385700001.42870000
2024-04-24 1.387100001.43010000
2024-04-23 1.388200001.43120000
2024-04-22 1.389700001.43270000
2024-04-19 1.390600001.43360000
2024-04-18 1.388000001.43100000
2024-04-17 1.388100001.43110000
2024-04-16 1.383800001.42680000
2024-04-15 1.386500001.42950000
2024-04-12 1.383600001.42660000
2024-04-11 1.381100001.42410000
2024-04-10 1.378500001.42150000
2024-04-09 1.378600001.42160000
2024-04-08 1.378600001.42160000
2024-04-03 1.379500001.42250000
2024-04-02 1.377900001.42090000
2024-04-01 1.375700001.41870000
2024-03-31 1.373300001.41630000
2024-03-29 1.373300001.41630000
2024-03-28 1.370200001.41320000
2024-03-27 1.369400001.41240000
2024-03-26 1.370600001.41360000
2024-03-25 1.371100001.41410000
2024-03-22 1.372000001.41500000
2024-03-21 1.373400001.41640000
2024-03-20 1.373500001.41650000
2024-03-19 1.372500001.41550000
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