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中銀證券祥瑞混合C 004918
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-23 0.982200000.98220000
2018-04-20 0.997800000.99780000
2018-04-19 1.005800001.00580000
2018-04-18 0.992500000.99250000
2018-04-17 0.974900000.97490000
2018-04-16 0.988200000.98820000
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2018-04-12 1.002700001.00270000
2018-04-11 1.009100001.00910000
2018-04-10 1.011100001.01110000
2018-04-09 1.009500001.00950000
2018-04-04 1.001400001.00140000
2018-04-03 1.012600001.01260000
2018-04-02 1.017600001.01760000
2018-03-30 1.012000001.01200000
2018-03-29 0.999000000.99900000
2018-03-28 0.993400000.99340000
2018-03-27 1.002500001.00250000
2018-03-26 0.988600000.98860000
2018-03-23 0.974500000.97450000
2018-03-22 1.003800001.00380000
2018-03-21 1.006500001.00650000
2018-03-20 1.011600001.01160000
2018-03-19 1.003900001.00390000
2018-03-16 0.993100000.99310000
2018-03-15 0.999500000.99950000
2018-03-14 0.997600000.99760000
2018-03-13 1.007100001.00710000
2018-03-12 1.012100001.01210000
2018-03-09 1.006900001.00690000
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