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中銀證券祥瑞混合A 004917
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-23 0.983500000.98350000
2018-04-20 0.999100000.99910000
2018-04-19 1.007100001.00710000
2018-04-18 0.993700000.99370000
2018-04-17 0.976200000.97620000
2018-04-16 0.989400000.98940000
2018-04-13 0.998200000.99820000
2018-04-12 1.003900001.00390000
2018-04-11 1.010400001.01040000
2018-04-10 1.012400001.01240000
2018-04-09 1.010800001.01080000
2018-04-04 1.002600001.00260000
2018-04-03 1.013800001.01380000
2018-04-02 1.018700001.01870000
2018-03-30 1.013100001.01310000
2018-03-29 1.000100001.00010000
2018-03-28 0.994400000.99440000
2018-03-27 1.003800001.00380000
2018-03-26 0.989800000.98980000
2018-03-23 0.975700000.97570000
2018-03-22 1.005000001.00500000
2018-03-21 1.007600001.00760000
2018-03-20 1.012800001.01280000
2018-03-19 1.005000001.00500000
2018-03-16 0.994200000.99420000
2018-03-15 1.000600001.00060000
2018-03-14 0.998600000.99860000
2018-03-13 1.008100001.00810000
2018-03-12 1.012800001.01280000
2018-03-09 1.007600001.00760000
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