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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.19970000
1.25770000
2024-04-29
1.19940000
1.25740000
2024-04-26
1.19590000
1.25390000
2024-04-25
1.19150000
1.24950000
2024-04-24
1.19100000
1.24900000
2024-04-23
1.18840000
1.24640000
2024-04-22
1.19040000
1.24840000
2024-04-19
1.19230000
1.25030000
2024-04-18
1.19290000
1.25090000
2024-04-17
1.19160000
1.24960000
2024-04-16
1.18260000
1.24060000
2024-04-15
1.19090000
1.24890000
2024-04-12
1.19070000
1.24870000
2024-04-11
1.19080000
1.24880000
2024-04-10
1.18830000
1.24630000
2024-04-09
1.19130000
1.24930000
2024-04-08
1.18850000
1.24650000
2024-04-03
1.19140000
1.24940000
2024-04-02
1.19080000
1.24880000
2024-04-01
1.19080000
1.24880000
2024-03-31
1.18410000
1.24210000
2024-03-29
1.18400000
1.24200000
2024-03-28
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2024-03-27
1.17590000
1.23390000
2024-03-26
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1.23990000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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