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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.44780000
1.44780000
2024-03-01
1.44890000
1.44890000
2024-02-29
1.44540000
1.44540000
2024-02-28
1.43410000
1.43410000
2024-02-27
1.45210000
1.45210000
2024-02-26
1.44880000
1.44880000
2024-02-23
1.45020000
1.45020000
2024-02-22
1.44380000
1.44380000
2024-02-21
1.44210000
1.44210000
2024-02-20
1.43450000
1.43450000
2024-02-19
1.42680000
1.42680000
2024-02-08
1.42650000
1.42650000
2024-02-07
1.42310000
1.42310000
2024-02-06
1.42080000
1.42080000
2024-02-05
1.40220000
1.40220000
2024-02-02
1.41420000
1.41420000
2024-02-01
1.42200000
1.42200000
2024-01-31
1.42070000
1.42070000
2024-01-30
1.43290000
1.43290000
2024-01-29
1.44400000
1.44400000
2024-01-26
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2024-01-25
1.46120000
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2024-01-24
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2024-01-23
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2024-01-22
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2024-01-19
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2024-01-15
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