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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.424500001.42450000
2024-05-16 1.425000001.42500000
2024-05-15 1.420500001.42050000
2024-05-14 1.427300001.42730000
2024-05-13 1.428200001.42820000
2024-05-10 1.430400001.43040000
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2024-05-08 1.426100001.42610000
2024-05-07 1.436100001.43610000
2024-05-06 1.437700001.43770000
2024-04-30 1.421100001.42110000
2024-04-29 1.420000001.42000000
2024-04-26 1.409000001.40900000
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2024-04-24 1.384700001.38470000
2024-04-23 1.364300001.36430000
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2024-04-12 1.392300001.39230000
2024-04-11 1.379600001.37960000
2024-04-10 1.377500001.37750000
2024-04-09 1.390800001.39080000
2024-04-08 1.385400001.38540000
2024-04-03 1.395000001.39500000
2024-04-02 1.403900001.40390000
2024-04-01 1.411600001.41160000
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