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平安鑫榮混合A 004827J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-22 0.984200000.98420000
2019-01-21 0.984400000.98440000
2019-01-18 0.984900000.98490000
2019-01-17 0.985000000.98500000
2019-01-16 0.984400000.98440000
2019-01-15 0.983400000.98340000
2019-01-14 0.983800000.98380000
2019-01-11 0.984100000.98410000
2019-01-10 0.984200000.98420000
2019-01-09 0.984300000.98430000
2019-01-08 0.985100000.98510000
2019-01-07 0.982000000.98200000
2019-01-04 0.980300000.98030000
2019-01-03 0.980600000.98060000
2019-01-02 0.977900000.97790000
2018-12-31 0.973600000.97360000
2018-12-28 0.973100000.97310000
2018-12-27 0.972700000.97270000
2018-12-26 0.972500000.97250000
2018-12-25 0.972400000.97240000
2018-12-24 0.971500000.97150000
2018-12-21 0.971200000.97120000
2018-12-20 0.971100000.97110000
2018-12-19 0.970400000.97040000
2018-12-18 0.967200000.96720000
2018-12-17 0.967200000.96720000
2018-12-14 0.966800000.96680000
2018-12-13 0.967900000.96790000
2018-12-12 0.970300000.97030000
2018-12-11 0.970000000.97000000
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