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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.358400002.35840000
2024-04-29 2.380100002.38010000
2024-04-26 2.359200002.35920000
2024-04-25 2.295100002.29510000
2024-04-24 2.307000002.30700000
2024-04-23 2.260600002.26060000
2024-04-22 2.275200002.27520000
2024-04-19 2.320700002.32070000
2024-04-18 2.340000002.34000000
2024-04-17 2.353800002.35380000
2024-04-16 2.298300002.29830000
2024-04-15 2.349500002.34950000
2024-04-12 2.330900002.33090000
2024-04-11 2.307800002.30780000
2024-04-10 2.298700002.29870000
2024-04-09 2.328600002.32860000
2024-04-08 2.333700002.33370000
2024-04-03 2.323400002.32340000
2024-04-02 2.343600002.34360000
2024-04-01 2.374800002.37480000
2024-03-31 2.346700002.34670000
2024-03-29 2.346900002.34690000
2024-03-28 2.327400002.32740000
2024-03-27 2.287700002.28770000
2024-03-26 2.339800002.33980000
2024-03-25 2.355400002.35540000
2024-03-22 2.409500002.40950000
2024-03-21 2.416400002.41640000
2024-03-20 2.424900002.42490000
2024-03-19 2.405700002.40570000
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