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基金凈值
 
上投摩根安騰回報混合A 004778
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-18 1.011300001.01130000
2018-07-17 1.011300001.01130000
2018-07-16 1.011300001.01130000
2018-07-13 1.011300001.01130000
2018-07-12 1.011300001.01130000
2018-07-11 1.011300001.01130000
2018-07-10 1.010400001.01040000
2018-07-09 1.009500001.00950000
2018-07-06 1.006800001.00680000
2018-07-05 1.006200001.00620000
2018-07-04 1.006200001.00620000
2018-07-03 1.006200001.00620000
2018-07-02 1.006200001.00620000
2018-06-30 1.006200001.00620000
2018-06-29 1.006300001.00630000
2018-06-28 1.006400001.00640000
2018-06-27 1.006400001.00640000
2018-06-26 1.006500001.00650000
2018-06-25 1.006600001.00660000
2018-06-22 1.006700001.00670000
2018-06-21 1.006800001.00680000
2018-06-20 1.006800001.00680000
2018-06-19 1.006900001.00690000
2018-06-15 1.007200001.00720000
2018-06-14 1.007300001.00730000
2018-06-13 1.007300001.00730000
2018-06-12 1.007400001.00740000
2018-06-11 1.007500001.00750000
2018-06-08 1.007700001.00770000
2018-06-07 1.007800001.00780000
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