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申萬菱信價值優享混合 004768
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-14 1.033800001.03380000
2017-09-13 1.035800001.03580000
2017-09-12 1.032900001.03290000
2017-09-11 1.029000001.02900000
2017-09-08 1.028000001.02800000
2017-09-07 1.027000001.02700000
2017-09-06 1.028700001.02870000
2017-09-05 1.031400001.03140000
2017-09-04 1.025600001.02560000
2017-09-01 1.022200001.02220000
2017-08-31 1.021000001.02100000
2017-08-30 1.023900001.02390000
2017-08-29 1.020800001.02080000
2017-08-28 1.019800001.01980000
2017-08-25 1.007800001.00780000
2017-08-24 0.992300000.99230000
2017-08-23 0.998100000.99810000
2017-08-22 0.998900000.99890000
2017-08-21 0.995300000.99530000
2017-08-18 0.991800000.99180000
2017-08-17 0.989900000.98990000
2017-08-16 0.985500000.98550000
2017-08-15 0.991700000.99170000
2017-08-14 0.985700000.98570000
2017-08-11 0.979400000.97940000
2017-08-10 0.994900000.99490000
2017-08-09 0.999200000.99920000
2017-08-08 1.000200001.00020000
2017-08-07 0.999600000.99960000
2017-08-04 0.993200000.99320000
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