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申萬菱信價值優享混合 004768
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-03 0.992100000.99210000
2018-08-31 0.995600000.99560000
2018-08-30 0.997300000.99730000
2018-08-29 1.004300001.00430000
2018-08-28 1.008700001.00870000
2018-08-27 1.009800001.00980000
2018-08-24 0.994700000.99470000
2018-08-23 0.996700000.99670000
2018-08-22 0.995800000.99580000
2018-08-21 1.002400001.00240000
2018-08-20 0.987800000.98780000
2018-08-17 0.972400000.97240000
2018-08-16 0.983200000.98320000
2018-08-15 0.992500000.99250000
2018-08-14 1.006100001.00610000
2018-08-13 1.009800001.00980000
2018-08-10 1.012300001.01230000
2018-08-09 1.011200001.01120000
2018-08-08 0.998200000.99820000
2018-08-07 1.008200001.00820000
2018-08-06 0.987300000.98730000
2018-08-03 0.998100000.99810000
2018-08-02 1.012900001.01290000
2018-08-01 1.023200001.02320000
2018-07-31 1.037300001.03730000
2018-07-30 1.039200001.03920000
2018-07-27 1.038900001.03890000
2018-07-26 1.040400001.04040000
2018-07-25 1.046600001.04660000
2018-07-24 1.047900001.04790000
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