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國壽安保穩瑞混合C 004761
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.17800000
1.35700000
2024-04-29
1.17980000
1.35880000
2024-04-26
1.16920000
1.34820000
2024-04-25
1.16180000
1.34080000
2024-04-24
1.15950000
1.33850000
2024-04-23
1.15590000
1.33490000
2024-04-22
1.15630000
1.33530000
2024-04-19
1.15540000
1.33440000
2024-04-18
1.15870000
1.33770000
2024-04-17
1.15540000
1.33440000
2024-04-16
1.14010000
1.31910000
2024-04-15
1.15360000
1.33260000
2024-04-12
1.15300000
1.33200000
2024-04-11
1.15450000
1.33350000
2024-04-10
1.15500000
1.33400000
2024-04-09
1.16110000
1.34010000
2024-04-08
1.15680000
1.33580000
2024-04-03
1.16670000
1.34570000
2024-04-02
1.16890000
1.34790000
2024-04-01
1.17040000
1.34940000
2024-03-31
1.15970000
1.33870000
2024-03-29
1.15970000
1.33870000
2024-03-28
1.15520000
1.33420000
2024-03-27
1.15000000
1.32900000
2024-03-26
1.15990000
1.33890000
2024-03-25
1.15700000
1.33600000
2024-03-22
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1.34290000
2024-03-21
1.16980000
1.34880000
2024-03-20
1.17150000
1.35050000
2024-03-19
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