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國壽安保穩瑞混合A 004760
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.16520000
1.34620000
2024-03-29
1.16520000
1.34620000
2024-03-28
1.16070000
1.34170000
2024-03-27
1.15550000
1.33650000
2024-03-26
1.16540000
1.34640000
2024-03-25
1.16240000
1.34340000
2024-03-22
1.16940000
1.35040000
2024-03-21
1.17530000
1.35630000
2024-03-20
1.17700000
1.35800000
2024-03-19
1.17680000
1.35780000
2024-03-18
1.17940000
1.36040000
2024-03-15
1.17350000
1.35450000
2024-03-14
1.17120000
1.35220000
2024-03-13
1.17400000
1.35500000
2024-03-12
1.17350000
1.35450000
2024-03-11
1.16890000
1.34990000
2024-03-08
1.16030000
1.34130000
2024-03-07
1.15490000
1.33590000
2024-03-06
1.16030000
1.34130000
2024-03-05
1.15960000
1.34060000
2024-03-04
1.16140000
1.34240000
2024-03-01
1.16010000
1.34110000
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