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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-10 1.000700001.00070000
2018-05-09 0.999800000.99980000
2018-05-08 1.000800001.00080000
2018-05-07 0.998600000.99860000
2018-05-04 0.995200000.99520000
2018-04-27 0.995100000.99510000
2018-04-20 0.995600000.99560000
2018-04-13 0.997800000.99780000
2018-04-04 0.993600000.99360000
2018-03-30 0.994900000.99490000
2018-03-23 0.993200000.99320000
2018-03-16 1.002100001.00210000
2018-03-09 1.003900001.00390000
2018-03-02 0.999800000.99980000
2018-02-23 1.003700001.00370000
2018-02-14 1.001100001.00110000
2018-02-09 1.000200001.00020000
2018-02-07 1.000000001.00000000
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