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國壽安保穩吉混合A 004756
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-24 1.008900001.00890000
2018-05-23 1.010600001.01060000
2018-05-22 1.012200001.01220000
2018-05-21 1.012100001.01210000
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2018-05-14 1.012100001.01210000
2018-05-11 1.009500001.00950000
2018-05-10 1.010800001.01080000
2018-05-09 1.010000001.01000000
2018-05-08 1.009500001.00950000
2018-05-07 1.008400001.00840000
2018-05-04 1.004500001.00450000
2018-05-03 1.004100001.00410000
2018-05-02 1.001900001.00190000
2018-04-27 1.000200001.00020000
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2018-04-25 1.003400001.00340000
2018-04-24 1.003700001.00370000
2018-04-23 0.999500000.99950000
2018-04-20 1.000700001.00070000
2018-04-19 1.003800001.00380000
2018-04-18 1.001600001.00160000
2018-04-17 0.998700000.99870000
2018-04-16 1.001800001.00180000
2018-04-13 1.003800001.00380000
2018-04-12 1.005000001.00500000
2018-04-11 1.006500001.00650000
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