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國壽安保穩吉混合A 004756
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13490000
1.37370000
2024-04-29
1.13040000
1.36920000
2024-04-26
1.12980000
1.36860000
2024-04-25
1.13070000
1.36950000
2024-04-24
1.12630000
1.36510000
2024-04-23
1.12790000
1.36670000
2024-04-22
1.12740000
1.36620000
2024-04-19
1.12530000
1.36410000
2024-04-18
1.12590000
1.36470000
2024-04-17
1.12380000
1.36260000
2024-04-16
1.11950000
1.35830000
2024-04-15
1.12170000
1.36050000
2024-04-12
1.11960000
1.35840000
2024-04-11
1.12010000
1.35890000
2024-04-10
1.11920000
1.35800000
2024-04-09
1.12070000
1.35950000
2024-04-08
1.12150000
1.36030000
2024-04-03
1.12370000
1.36250000
2024-04-02
1.12280000
1.36160000
2024-04-01
1.12200000
1.36080000
2024-03-31
1.11910000
1.35790000
2024-03-29
1.11910000
1.35790000
2024-03-28
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2024-03-19
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