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廣發匯祥一年定期開放債券A 004754
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-04 1.043200001.04320000
2018-09-03 1.043500001.04350000
2018-08-31 1.043500001.04350000
2018-08-30 1.043600001.04360000
2018-08-29 1.043600001.04360000
2018-08-28 1.041400001.04140000
2018-08-24 1.041500001.04150000
2018-08-17 1.043100001.04310000
2018-08-10 1.043600001.04360000
2018-08-03 1.044000001.04400000
2018-07-27 1.044200001.04420000
2018-07-25 1.044200001.04420000
2018-07-24 1.044300001.04430000
2018-07-23 1.044300001.04430000
2018-07-20 1.044300001.04430000
2018-07-19 1.044300001.04430000
2018-07-18 1.044300001.04430000
2018-07-17 1.044300001.04430000
2018-07-16 1.044300001.04430000
2018-07-13 1.044200001.04420000
2018-07-12 1.043600001.04360000
2018-07-11 1.043600001.04360000
2018-07-10 1.042500001.04250000
2018-07-09 1.042500001.04250000
2018-07-06 1.042300001.04230000
2018-07-05 1.042200001.04220000
2018-07-04 1.042200001.04220000
2018-07-03 1.042200001.04220000
2018-07-02 1.042000001.04200000
2018-06-30 1.040500001.04050000
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