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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.61340000
1.61340000
2024-05-06
1.61980000
1.61980000
2024-04-30
1.59810000
1.59810000
2024-04-29
1.59980000
1.59980000
2024-04-26
1.55180000
1.55180000
2024-04-25
1.51710000
1.51710000
2024-04-24
1.51690000
1.51690000
2024-04-23
1.49870000
1.49870000
2024-04-22
1.49840000
1.49840000
2024-04-19
1.49080000
1.49080000
2024-04-18
1.51020000
1.51020000
2024-04-17
1.50840000
1.50840000
2024-04-16
1.46920000
1.46920000
2024-04-15
1.51220000
1.51220000
2024-04-12
1.51280000
1.51280000
2024-04-11
1.52020000
1.52020000
2024-04-10
1.53180000
1.53180000
2024-04-09
1.55900000
1.55900000
2024-04-08
1.54170000
1.54170000
2024-04-03
1.55660000
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2024-04-02
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2024-04-01
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2024-03-31
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