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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.87730000
1.87730000
2024-04-29
1.89690000
1.89690000
2024-04-26
1.83620000
1.83620000
2024-04-25
1.77980000
1.77980000
2024-04-24
1.78050000
1.78050000
2024-04-23
1.76890000
1.76890000
2024-04-22
1.76600000
1.76600000
2024-04-19
1.77090000
1.77090000
2024-04-18
1.80080000
1.80080000
2024-04-17
1.81030000
1.81030000
2024-04-16
1.77500000
1.77500000
2024-04-15
1.80870000
1.80870000
2024-04-12
1.77770000
1.77770000
2024-04-11
1.79600000
1.79600000
2024-04-10
1.80360000
1.80360000
2024-04-09
1.83950000
1.83950000
2024-04-08
1.82000000
1.82000000
2024-04-03
1.85190000
1.85190000
2024-04-02
1.87110000
1.87110000
2024-04-01
1.88210000
1.88210000
2024-03-31
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2024-03-29
1.83100000
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2024-03-28
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