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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.877300001.87730000
2024-04-29 1.896900001.89690000
2024-04-26 1.836200001.83620000
2024-04-25 1.779800001.77980000
2024-04-24 1.780500001.78050000
2024-04-23 1.768900001.76890000
2024-04-22 1.766000001.76600000
2024-04-19 1.770900001.77090000
2024-04-18 1.800800001.80080000
2024-04-17 1.810300001.81030000
2024-04-16 1.775000001.77500000
2024-04-15 1.808700001.80870000
2024-04-12 1.777700001.77770000
2024-04-11 1.796000001.79600000
2024-04-10 1.803600001.80360000
2024-04-09 1.839500001.83950000
2024-04-08 1.820000001.82000000
2024-04-03 1.851900001.85190000
2024-04-02 1.871100001.87110000
2024-04-01 1.882100001.88210000
2024-03-31 1.830900001.83090000
2024-03-29 1.831000001.83100000
2024-03-28 1.820000001.82000000
2024-03-27 1.803700001.80370000
2024-03-26 1.853000001.85300000
2024-03-25 1.845300001.84530000
2024-03-22 1.879500001.87950000
2024-03-21 1.906200001.90620000
2024-03-20 1.917700001.91770000
2024-03-19 1.915600001.91560000
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