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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-02 1.378400001.37840000
2023-06-01 1.367800001.36780000
2023-05-31 1.366400001.36640000
2023-05-30 1.373700001.37370000
2023-05-29 1.372900001.37290000
2023-05-26 1.375300001.37530000
2023-05-25 1.371400001.37140000
2023-05-24 1.372400001.37240000
2023-05-23 1.382200001.38220000
2023-05-22 1.395900001.39590000
2023-05-19 1.390000001.39000000
2023-05-18 1.386900001.38690000
2023-05-17 1.387100001.38710000
2023-05-16 1.386700001.38670000
2023-05-15 1.391400001.39140000
2023-05-12 1.375700001.37570000
2023-05-11 1.387000001.38700000
2023-05-10 1.387800001.38780000
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2023-05-08 1.406000001.40600000
2023-05-05 1.399000001.39900000
2023-05-04 1.413000001.41300000
2023-04-28 1.411000001.41100000
2023-04-27 1.396500001.39650000
2023-04-26 1.390200001.39020000
2023-04-25 1.378100001.37810000
2023-04-24 1.397300001.39730000
2023-04-21 1.412400001.41240000
2023-04-20 1.439700001.43970000
2023-04-19 1.440500001.44050000
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