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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-18 1.379300001.37930000
2023-07-17 1.379800001.37980000
2023-07-14 1.386200001.38620000
2023-07-13 1.385700001.38570000
2023-07-12 1.371500001.37150000
2023-07-11 1.382000001.38200000
2023-07-10 1.373600001.37360000
2023-07-07 1.371700001.37170000
2023-07-06 1.374300001.37430000
2023-07-05 1.378800001.37880000
2023-07-04 1.389100001.38910000
2023-07-03 1.389300001.38930000
2023-06-30 1.381400001.38140000
2023-06-29 1.368300001.36830000
2023-06-28 1.361800001.36180000
2023-06-27 1.363700001.36370000
2023-06-26 1.346400001.34640000
2023-06-21 1.369100001.36910000
2023-06-20 1.390000001.39000000
2023-06-19 1.391600001.39160000
2023-06-16 1.391900001.39190000
2023-06-15 1.383600001.38360000
2023-06-14 1.374500001.37450000
2023-06-13 1.375500001.37550000
2023-06-12 1.372200001.37220000
2023-06-09 1.367000001.36700000
2023-06-08 1.357800001.35780000
2023-06-07 1.360400001.36040000
2023-06-06 1.357500001.35750000
2023-06-05 1.377100001.37710000
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